Pre-close ปิดเดือนและปิดปี

ตรวจ Exception ทุก Subledger ก่อน Lock งวดและสร้างงบ

เปิดหน้าทำงานจริง

ภาพอธิบาย Flow ไม่ใช่ Screenshot ที่ใช้แทนข้อมูลจริงในระบบ

ใช้ Close Control Center ตามลำดับ Gate

ภาพหน้าจอจริง: Close Control Center

คลิกภาพเพื่อขยาย ดูคำอธิบาย และเลื่อนไปยังทุกขั้นตอน

1 ขั้นตอน

หน้า Close Control Center แสดงคำแนะนำเลือกงวด ตรวจ แก้ข้อยกเว้น ส่งตรวจ ปิดและ lock พร้อมขั้นตอน Prepare, Approve, Close/Lock และ Audit รวมถึงปุ่มตรวจงวดอัตโนมัติ สร้างหรือเลือก Close Run และดูสถานะงวด — เลือกหรือสร้าง Close Run แล้วตรวจ exception และหลักฐานตาม Gate ก่อนขออนุมัติปิด/lockภาพหน้าจอจริง
ศูนย์ควบคุมการปิดงวดจะบอกสิ่งที่ขาด เหตุผล ผลกระทบ และทางไปแก้ ระบบไม่ปิดงวดเองและไม่ส่ง filing/receipt ภายนอกจากหน้านี้ ผู้ใช้ต้องแก้ที่ต้นเหตุและทำตามอำนาจอนุมัติของแต่ละขั้น

ขั้น/ส่วนของหน้าจอ	ความหมาย	วิธีใช้และข้อควรระวัง
เริ่มที่นี่ และ Close Run	กำหนดชุดงานปิดสำหรับงวดที่เลือก	สร้างหรือเลือก Close Run ของงวดที่ถูกต้อง ไม่ใช้ run เก่าหรือข้ามงวดเพราะต้องการปิดเร็ว
ตรวจงวดอัตโนมัติ	รวบรวม exception และ readiness จาก workflow ที่เกี่ยวข้อง	ใช้เพื่อหาเรื่องต้องตรวจ ไม่ตีความผลผ่านว่าแทนการตรวจเอกสาร บัญชี และการกระทบยอดทั้งหมด
1. เตรียม / Prepare	ตรวจเอกสารและ reconciliation ก่อนเข้าสู่การอนุมัติ	ตรวจ AP, AR, Bank, Stock, WIP, Payroll และ Tax ตามขอบเขตธุรกิจ รวมถึงรายการค้าง/เอกสารที่ยังไม่ post
2. อนุมัติ / Approve	Controller ตรวจ exception และหลักฐาน	ส่งเฉพาะข้อมูลที่แก้และหลักฐานครบ ไม่ใช่การอนุมัติเพื่อลบคำเตือนหรือปล่อยยอดต่างโดยไม่มีคำอธิบาย
3. ปิด/Lock	ผู้มีอำนาจดำเนินการปิดหลังผ่านทุก gate	ตรวจผลกระทบ ขอบเขตงวด และสิทธิ์ก่อน lock การ lock ไม่ใช่การแก้ไขข้อมูล และการ reopen/correction ต้องตาม workflow
4. ตรวจสอบ / Audit	ให้ Auditor อ่าน evidence และตรวจ traceability	ใช้ audit read-only เพื่อทบทวนหลักฐาน ไม่ใช้บทบาท auditor เปิด/ปิดงวดหรือเปลี่ยนรายการ
สถานะงวด / lock	ดูสถานะควบคุมของงวดที่กำลังดำเนินการ	เปรียบกับ Close Run และหลักฐานอนุมัติ ไม่สรุปว่างวดพร้อมจากป้ายสถานะเพียงอย่างเดียว
Exception และ Drill-down	นำผู้ใช้ไปยังต้นเหตุของปัญหา	แก้ที่เอกสารหรือ reconciliation ต้นทาง แล้วกลับมารันตรวจใหม่ ไม่ทำ journal หรือแก้ยอดรวมเพื่อซ่อน exception
รายงานหลังปิด	สร้าง Trial Balance, P&L, Balance Sheet และ Cash Flow ตาม scope ที่ผ่าน	ตรวจรายงานกับ subledger/GL และสถานะงวดก่อนใช้ส่งต่อหรือออกประกาศใด ๆ

ห้ามข้าม Gate เพื่อปิดงวด

การปิด/lock เป็นการควบคุมสถานะ ไม่ใช่วิธีทำให้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถูกต้อง หากพบ exception ให้เปิด drill-down แก้สาเหตุ เก็บหลักฐาน และส่งตรวจตามบทบาทก่อนดำเนินการต่อ

ภาพรวม

ตรวจ Exception ทุก Subledger ก่อน Lock งวดและสร้างงบ

Pre-close

Resolve Exceptions

Approve

Statements

ก่อนเริ่ม

เอกสารธุรกรรมครบ
Bank/Stock/Payroll/Tax พร้อม

วิธีใช้งานทีละขั้น

1
รัน Pre-close
ระบบตรวจเอกสารยังไม่ Post และยอดไม่ตรง
2
แก้ Exception
เปิด Drill-down ไปยังต้นเหตุ
3
ทบทวน
Controller อนุมัติรายการสำคัญ
4
ปิดงวด
Lock ตาม Scope
5
สร้างงบ
Trial Balance P&L Balance Sheet Cash Flow

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่าง

ปิดสิงหาคม พบ Payroll ยังไม่ Post ระบบจึง Block จนแก้เสร็จ

จุดที่ต้องตรวจสอบ

AP/AR/Bank/Stock/WIP/Payroll/Tax ตรง
ไม่มี Journal ไม่สมดุล
Audit event ครบ

คำแนะนำและจุดสังเกต

แนวทางใช้งาน

ทดสอบ Pre-close ก่อนวันจริง • ใช้ Reopen/Correction ตาม Authority

สิทธิ์และ Authority

อย่าข้าม Lifecycle

เมนูและปุ่มขึ้นกับ Active Organization, Business, Branch, Role และ Package การบันทึกจริงยังถูกตรวจโดย RPC/RLS และสถานะของโมดูลต้นทาง ห้ามแก้ข้อมูลธุรกรรมสำคัญโดยตรงในฐานข้อมูล

ข้อมูลบทความ

อัปเดต 2026-09-10 • Manual V1.0.0

Module: general_ledger

เหมาะสำหรับ: Accountant, Controller

ก่อนหน้าธนาคาร รับจ่าย และกระทบยอด