ยอดยกมาและเริ่มใช้งานบัญชี

นำยอด Bank, AR, AP, Inventory, Asset และ Equity เข้าระบบอย่างตรวจสอบได้

เปิดหน้าทำงานจริง

ภาพอธิบาย Flow ไม่ใช่ Screenshot ที่ใช้แทนข้อมูลจริงในระบบ

ตั้งยอดยกมาให้สมดุลก่อน Post

ภาพหน้าจอจริง: ยอดยกมา / Opening Balance

คลิกภาพเพื่อขยาย ดูคำอธิบาย และเลื่อนไปยังทุกขั้นตอน

1 ขั้นตอน

หน้าสร้างยอดยกมาแสดงวันที่เริ่มระบบ ชื่อชุด ยอด Debit Credit Difference สถานะ และลำดับสร้างชุด บันทึกธนาคารหรือเงินสด บันทึกบัญชีคู่ ตรวจ และ Post Opening Journal — สร้างชุด Draft ก่อน เพิ่มรายละเอียดจากหลักฐาน แล้วตรวจ Difference เป็นศูนย์ก่อน Postภาพหน้าจอจริง
ยอดยกมาเป็นจุดตั้งต้นของระบบใหม่ จึงต้องเก็บเป็น Draft ระหว่างตรวจสอบ ปุ่ม Post Opening Journal คือการบันทึกเข้า GL จริง และต้องใช้หลังยอด Debit/Credit สมดุล เอกสารต้นทางครบ และผู้รับผิดชอบอนุมัติเท่านั้น

ส่วนของหน้าจอ	ใช้ทำอะไร	ตัวอย่างและข้อควรระวัง
วันที่เริ่มระบบ	กำหนด Cutover date ของยอดที่นำเข้า	ใช้วันเดียวกับ trial balance/statement ที่ได้รับอนุมัติ ไม่เลือกวันปัจจุบันเพียงเพราะกำลังบันทึกข้อมูล
ชื่อชุด	ทำให้แยกชุดยอดยกมาตามรอบหรือขอบเขตได้	ตั้งชื่อที่บอกช่วงข้อมูล เช่น Opening ณ วันเริ่มระบบ และไม่สร้างหลายชุดซ้ำเพื่อทดลองยอด
Debit / Credit / Difference	แสดงการสมดุลของชุดยอดยกมา	Difference ต้องเป็น 0 ก่อน Post หากไม่สมดุลให้ย้อนตรวจรายละเอียด ไม่ใส่บัญชีชั่วคราวเพื่อบังคับให้ตัวเลขตรง
Status	บอกสถานะของ session ยอดยกมา	Draft ใช้ตรวจและเพิ่มรายละเอียดตามสิทธิ์; สถานะที่ Post แล้วต้องแก้ตามกระบวนการแก้ไข/กลับรายการ ไม่เขียนทับประวัติ
สร้าง Opening Balance	สร้าง session ที่รองรับบรรทัด Dr/Cr	สร้างหนึ่งชุดจากขอบเขตและวันที่ที่อนุมัติแล้ว ก่อนกดควรตรวจว่าไม่มี session เดิมของ cutover เดียวกัน
บันทึกธนาคาร / เงินสด	เพิ่มยอดตั้งต้นของเงินฝากหรือเงินสดจาก master/หลักฐาน	ใช้ยอดจาก statement หรือเงินสดย่อยที่ยืนยันแล้ว และตรวจบัญชี GL ที่ผูกไว้ ไม่บันทึกยอดเพื่อให้ Difference หาย
บันทึกบัญชีคู่ / Manual line	บันทึกฝั่งตรงข้าม เช่น ทุน กำไรสะสม หรือบัญชีอื่น	ระบุ Debit หรือ Credit ตาม trial balance และคำอธิบายที่ติดตามได้ ไม่รวม AR/AP/Inventory ที่ต้องใช้ wizard หรือรายละเอียดรองรับ
Wizard AR/AP/Inventory/Project WIP	นำยอดที่ต้องมีรายการย่อยเข้าสู่ subledger ที่ถูกต้อง	ใช้ wizard เพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกหนี้ เจ้าหนี้ Lot/สต็อก หรือ WIP แล้วกระทบยอดกับบัญชีคุม ไม่ใช้ manual line รวมแทนรายละเอียด
CSV และตรวจ Dr/Cr	ช่วยตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อน post	ทบทวนไฟล์และผลตรวจเทียบกับ trial balance ต้นทาง ตรวจว่ามีรายการซ้ำและอธิบายยอดคงค้างได้
Post Opening Journal	เปลี่ยนชุดที่ผ่านการตรวจเป็น opening journal ใน GL	ทำเมื่อ Difference เป็นศูนย์ รายละเอียดรองรับครบ และได้รับการอนุมัติเท่านั้น จากนั้นกระทบยอด GL กับ subledger และยอดธนาคารอีกครั้ง

ภาพรวม

นำยอด Bank, AR, AP, Inventory, Asset และ Equity เข้าระบบอย่างตรวจสอบได้

Opening Batch

Detail

Review

Post

Reconcile

ก่อนเริ่ม

กำหนด Cutover date
มี Trial balance เดิม
กระทบยอดรายละเอียด

วิธีใช้งานทีละขั้น

1
สร้าง Opening batch
เลือกวันที่เริ่มระบบ
2
กรอกรายละเอียด
แยก Bank AR AP Stock Asset
3
ตรวจสมดุล
Debit ต้องเท่ากับ Credit
4
อนุมัติ/Post
เก็บ source document
5
กระทบยอด
เทียบ Trial balance และ subledger

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่าง

นำลูกหนี้เก่า 10 รายเข้า AR และตรวจยอดรวมกับบัญชีคุม

จุดที่ต้องตรวจสอบ

Batch สมดุล
ไม่มีรายได้/VAT ซ้ำ
Subledger = GL

คำแนะนำและจุดสังเกต

แนวทางใช้งาน

ห้ามใช้ Manual Journal รวมก้อนแทนรายละเอียดที่ต้องติดตาม

สิทธิ์และ Authority

อย่าข้าม Lifecycle

เมนูและปุ่มขึ้นกับ Active Organization, Business, Branch, Role และ Package การบันทึกจริงยังถูกตรวจโดย RPC/RLS และสถานะของโมดูลต้นทาง ห้ามแก้ข้อมูลธุรกรรมสำคัญโดยตรงในฐานข้อมูล

ข้อมูลบทความ

อัปเดต 2026-09-10 • Manual V1.0.0

Module: general_ledger

เหมาะสำหรับ: Accountant

ก่อนหน้าตั้งค่าบัญชีครั้งแรก ถัดไปธนาคาร รับจ่าย และกระทบยอด