ตั้งค่าบัญชีครั้งแรก

เตรียมผังบัญชี รอบบัญชี สาขา Dimension Tax และ Posting Mapping ก่อนทำเอกสาร

เปิดหน้าทำงานจริง

ภาพอธิบาย Flow ไม่ใช่ Screenshot ที่ใช้แทนข้อมูลจริงในระบบ

อ่านสถานะความพร้อมก่อนเริ่มใช้บัญชี

ภาพหน้าจอจริง: Accounting Setup

คลิกภาพเพื่อขยาย ดูคำอธิบาย และเลื่อนไปยังทุกขั้นตอน

1 ขั้นตอน

อ่านสถานะความพร้อมและให้ผู้มีอำนาจทบทวนก่อนใช้ปุ่มตั้งค่าเริ่มต้นหรือเริ่ม Postภาพหน้าจอจริง

หน้าจอนี้ใช้เตรียมโครงสร้างบัญชีให้ธุรกิจ ไม่ใช่เครื่องมือแก้รายการที่โพสต์แล้ว ปุ่ม Seed/สร้างงวดเปลี่ยนข้อมูลตั้งต้น จึงควรใช้เฉพาะผู้รับผิดชอบหลังทบทวนธุรกิจ สาขา รอบบัญชี และผลกระทบแล้ว

ส่วนของหน้าจอ	ใช้ทำอะไร	วิธีอ่าน/ข้อควรระวัง
Seed ผังบัญชีไทย	เตรียมหรือปรับปรุง template ผังบัญชีสำหรับธุรกิจ	ใช้เมื่อผู้รับผิดชอบยืนยัน template และผลกระทบแล้ว ไม่กดซ้ำเพื่อแก้ชื่อบัญชีที่โพสต์ใช้งานอยู่
สร้างงวดบัญชี	สร้าง fiscal year และงวดสำหรับการบันทึกบัญชี	ตรวจปีบัญชี วันเริ่มปี และนโยบายการปิดงวดก่อนดำเนินการ งวดที่มีรายการแล้วต้องจัดการตาม lifecycle ไม่ลบเพื่อเริ่มใหม่
Seed Posting Policy	เตรียม category และ mapping เอกสารให้เข้า GL	ตรวจ mapping ของขาย ซื้อ รับเงิน จ่ายเงิน คลัง และผลิตกับนักบัญชี ไม่ถือว่ามี mapping แล้วแปลว่าทุกรายการ post ได้ถูกต้อง
Seed ตั้งค่าภาษี	เตรียม tax compliance profile พื้นฐาน	ตรวจเลขผู้เสียภาษี สาขา สถานะ VAT และนโยบายจริงของธุรกิจก่อนใช้ ไม่สรุปความพร้อมทางกฎหมายจากปุ่มหรือสถานะเดียว
Accounting Setup Status	รวมสัญญาณว่ามี COA งวด Tax Profile และ GL foundation หรือไม่	อ่าน has_coa, has_periods, period_count และ account_count เป็นจุดตรวจเชิงระบบ แล้วตรวจเนื้อหาจริงของบัญชี/งวด/ภาษีต่อ
Base currency / costing / inventory posting	บอกนโยบายพื้นฐานของธุรกิจที่ใช้กับบัญชีและสินค้าคงคลัง	ตัวอย่าง THB, weighted average, perpetual ต้องให้ตรงนโยบายที่อนุมัติและไม่แก้เพื่อทำให้ยอดประวัติดูตรง
Fiscal year start และ accounting lock	กำหนดขอบเขตงวดและการควบคุมการบันทึกย้อนหลัง	ก่อน post เอกสารตรวจว่างวดเปิดและผู้ใช้มีสิทธิ์; การแก้ย้อนหลังต้องทำตาม approval/reversal ไม่ข้าม lock
แนวทางควบคุมก่อนใช้งานจริง	รายการทบทวน COA control accounts, periods, posting policy และข้อมูลทะเบียน	ทดลอง preview ผลกระทบ GL ในขอบเขตที่อนุญาตก่อน post จริง และให้ผู้รับผิดชอบบัญชีรับรองความเหมาะสมของการตั้งค่า

ภาพรวม

เตรียมผังบัญชี รอบบัญชี สาขา Dimension Tax และ Posting Mapping ก่อนทำเอกสาร

Accounting Profile

COA

Periods

Mappings

Readiness

ก่อนเริ่ม

ชื่อทางกฎหมาย/สาขาพร้อม
กำหนดปีบัญชีและสกุลเงิน

วิธีใช้งานทีละขั้น

1
ตั้ง Accounting Profile
กำหนดสกุลเงิน งวด และนโยบาย
2
สร้าง/นำเข้า COA
ใช้ Template และตรวจบัญชีคุม
3
เปิดงวด
สร้างเดือนและปีบัญชี
4
กำหนด Mapping
AR AP VAT WHT Inventory WIP Payroll Asset
5
ตรวจ Readiness
แก้ Missing roles ก่อน Post

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่าง

ธุรกิจไทยใช้ THB และเปิดงวดมกราคม–ธันวาคม พร้อมบัญชีคุมครบ

จุดที่ต้องตรวจสอบ

บัญชีคุมไม่ซ้ำผิดประเภท
งวดถูกต้อง
Debit/Credit mapping ครบ

คำแนะนำและจุดสังเกต

แนวทางใช้งาน

อย่าแก้บัญชีคุมหลังมี Posting โดยไม่มี Impact review

สิทธิ์และ Authority

อย่าข้าม Lifecycle

เมนูและปุ่มขึ้นกับ Active Organization, Business, Branch, Role และ Package การบันทึกจริงยังถูกตรวจโดย RPC/RLS และสถานะของโมดูลต้นทาง ห้ามแก้ข้อมูลธุรกรรมสำคัญโดยตรงในฐานข้อมูล

ข้อมูลบทความ

อัปเดต 2026-09-10 • Manual V1.0.0

Module: general_ledger

เหมาะสำหรับ: Accountant, Controller

ถัดไปยอดยกมาและเริ่มใช้งานบัญชี