ธนาคาร รับจ่าย และกระทบยอด

ตั้งบัญชีธนาคาร ทำ Receipt/Payment นำเข้า Statement และ Bank Reconciliation

เปิดหน้าทำงานจริง

ภาพอธิบาย Flow ไม่ใช่ Screenshot ที่ใช้แทนข้อมูลจริงในระบบ

นำเข้าและกระทบยอด Statement อย่างควบคุมได้

ภาพหน้าจอจริง: กระทบยอดธนาคาร

คลิกภาพเพื่อขยาย ดูคำอธิบาย และเลื่อนไปยังทุกขั้นตอน

1 ขั้นตอน

หน้ากระทบยอดธนาคารมีตัวเลือกบัญชี ไฟล์ CSV ยอดต้นงวดและปลายงวดตาม Statement ปุ่มดาวน์โหลด Template/ตรวจและนำเข้า และสถานะ Book balance จำนวนบัญชี ผลต่าง และ reconciliation — เลือกบัญชีและตรวจ Preview ของไฟล์ CSV ก่อนนำเข้า จากนั้นเปิด run เพื่อตรวจและจับคู่รายการภาพหน้าจอจริง
การนำเข้า statement ไม่ได้อนุญาตให้จับคู่รายการโดยอัตโนมัติโดยไม่ตรวจสอบ ผู้ใช้ต้องยืนยันบัญชี ช่วงข้อมูล ยอดต้น/ปลายงวด และความสัมพันธ์กับเอกสารต้นทางก่อน mark matched หรือสร้าง adjustment

ส่วนของหน้าจอ	ใช้ทำอะไร	วิธีอ่าน/ข้อควรระวัง
บัญชีธนาคาร	เลือกบัญชีที่ statement และยอด GL ต้องตรงกัน	ตรวจชื่อ/สาขา/GL mapping จาก Bank Master ก่อนเลือก ไม่เลือกบัญชีที่ชื่อคล้ายกันหรือบัญชีบุคคลแทนบัญชีธุรกิจ
ไฟล์ CSV และ Template	นำข้อมูล statement เข้าเพื่อสร้าง preview/run	ดาวน์โหลด Template และตรวจรูปแบบก่อนนำเข้า ไม่แก้ไฟล์ด้วยการเลื่อนคอลัมน์หรือรวมหลายบัญชีในไฟล์เดียว
ยอดต้นงวด/ปลายงวดตาม Statement	ให้จุดตรวจยอดที่ธนาคารรายงาน	กรอกตาม statement ที่ยืนยันแล้ว ไม่ใช้ยอด Book balance แทน statement และตรวจสกุลเงิน/ช่วงวันที่ให้ตรง
ตรวจและนำเข้า	สร้าง preview เพื่อตรวจความถูกต้องก่อน import	อ่านผล preview เช่น จำนวนบรรทัดและยอดรวมก่อนยืนยัน หยุดหากพบรายการซ้ำ วันผิด หรือยอดไม่สัมพันธ์กับ statement
Book balance / ผลต่างกระทบยอด	เปรียบยอดในระบบบัญชีกับ statement/run	ผลต่างเป็นสัญญาณให้ตรวจ ไม่ใช่ยอดที่แก้ด้วย adjustment ทันที ต้องอธิบาย unmatched, timing difference หรือข้อผิดพลาดจากเอกสาร
Reconciliation runs	เก็บชุดการกระทบยอดตามบัญชีและช่วงเวลา	สร้าง run สำหรับช่วง statement ที่ชัดเจน ไม่เปิดหลาย run ซ้อนกันสำหรับช่วงเดียวโดยไม่มีเหตุผลหรือการอนุมัติ
Run lines และ mark matched	ตรวจ statement line เทียบ Receipt/Payment/เอกสารต้นทาง	จับคู่เมื่อวัน ยอด คู่สัญญา และเอกสารสอดคล้องกัน ไม่จับคู่เพราะยอดเท่ากันเพียงอย่างเดียว
Bank Fee Adjustment	บันทึกค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุงที่มีหลักฐาน	ใช้ประเภท adjustment ที่ถูกต้องและมี statement รองรับ ไม่ใช้เป็นบัญชีพักเพื่อปิดผลต่างโดยไม่มีคำอธิบาย
Post Adjustment GL Queue	ส่ง adjustment ที่ผ่านการตรวจเข้าสู่กระบวนการ GL	ตรวจงวดเปิด สิทธิ์ และ preview ผลกระทบก่อน post; การ post ไม่แทนการทบทวน reconciliation ทั้งชุด
ปิด Reconciliation	ยืนยันยอดระบบเทียบ statement พร้อมรายการค้างที่อธิบายได้	ให้ผู้รับผิดชอบตรวจยอดคงเหลือ รายการ unmatched และความซ้ำซ้อนของ receipt/payment ก่อนปิดตามนโยบาย

ภาพรวม

ตั้งบัญชีธนาคาร ทำ Receipt/Payment นำเข้า Statement และ Bank Reconciliation

Receipt/Payment

Statement

Matching

Adjustment

Reconcile

ก่อนเริ่ม

Bank account และ GL mapping พร้อม
งวดเปิด

วิธีใช้งานทีละขั้น

1
สร้างบัญชีธนาคาร
ผูก Business/Branch/GL
2
ทำรับ/จ่าย
อ้างเอกสารต้นทาง
3
นำเข้า Statement
ตรวจวันที่และยอด
4
จับคู่
Match อัตโนมัติหรือด้วยผู้ใช้
5
บันทึกค่าธรรมเนียม
ใช้ประเภทเอกสารที่ถูกต้อง
6
ปิด Reconciliation
ยอดระบบตรง Statement

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่าง

รับเงินลูกค้า 107,000 บาทและหักค่าธรรมเนียม 20 บาท

จุดที่ต้องตรวจสอบ

ยอดคงเหลือตรง
รายการ unmatched อธิบายได้
ไม่มี duplicate receipt

คำแนะนำและจุดสังเกต

แนวทางใช้งาน

ใช้ Idempotency เมื่อ Retry • อย่าลบรายการธนาคารที่ Post แล้ว

สิทธิ์และ Authority

อย่าข้าม Lifecycle

เมนูและปุ่มขึ้นกับ Active Organization, Business, Branch, Role และ Package การบันทึกจริงยังถูกตรวจโดย RPC/RLS และสถานะของโมดูลต้นทาง ห้ามแก้ข้อมูลธุรกรรมสำคัญโดยตรงในฐานข้อมูล

ข้อมูลบทความ

อัปเดต 2026-09-10 • Manual V1.0.0

Module: finance_documents

เหมาะสำหรับ: Finance, Accountant

ก่อนหน้ายอดยกมาและเริ่มใช้งานบัญชี ถัดไปPre-close ปิดเดือนและปิดปี